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石油公司-③ 美国的制裁行动推升了市场对俄罗斯原油的需求

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③ 美國的制裁行動推升了市場對俄羅斯原油的需求,與此同時,石油輸出國組織及其合作夥伴正在實施減產。因此,俄羅斯的烏拉爾混合原油相對於布倫特已經處於溢價狀態。(匯通財經APP)

儘管歐洲石化行業的活動在夏季趨於放緩,但有人擔心今年會有更為緊迫的事件影響市場動態。對歐洲施加的大部分金融壓力仍然是國際貿易緊張局勢的結果。從今年年初開始,人們就提到了歐洲經濟關鍵部分正搖搖欲墜地走向衰退的猜測。儘管第一季度的經濟悲觀情緒並不普遍,但許多公司第二季度的業績沒有預期的那麼樂觀,而且人們越來越認為2019年下半年的情況會有所改善。(匯通財經APP)

儘管油價不斷下跌,但沙特阿美今年上半年仍是世界上盈利能力最強的公司,幾乎所有凈收入都用於了分紅。沙特阿拉伯這家國有能源巨頭在其首份半年收益報告中表示,今年上半年利潤下滑了12%,至469億美元,但這一數字仍輕鬆超過了蘋果公司、亞馬遜公司和其他大型石油生產商等公司巨頭,由於產量和原油價格下跌,這些公司的利潤降幅更大。沙特阿美負責財務、戰略和發展的高級副總裁哈立德· 達巴格說:「我們擁有地球上一些最大、產量最高的生產油氣田。在油價下跌之際,沙特阿美『無與倫比的財務業績』證明了我們的韌性。」(匯通財經APP)

【歐洲石化行業三季度反彈希望減弱】

【煤市下行壓力正在向上游傳導】展望未來,宏觀經濟下行制約中長期需求增長,高庫存則限制短周期內煤價上方空間,煤炭市場整體仍將維持偏弱態勢。目前,坑口已初步感受到需求疲軟的壓力,但短期內累庫尚未完成,價格難以大幅下跌。不過,國慶節前安全檢查、進口煤受限等均可能成為影響煤價的超預期因素,需要重點關注。(匯通財經APP)

交易邏輯:日內風險情緒有所轉好,全球股市紛紛走高,而此前油價一度因對經濟衰退的擔憂加劇及貿易局勢的憂慮而下行。中東局勢仍未有所緩解,也支撐油價走高。

② 上述不願透露姓名的政府官員稱,直布羅陀法院周四裁定釋放「格蕾絲1號」油輪,錯過了一個很好的機會,特朗普政府希望英國政府以及直布羅陀當局能夠重新予以考慮。他們表示,法院的裁決是對伊朗恐怖主義的褒獎,德黑蘭會將此解讀為一種安撫手段;

③ Harry表示,我們認為很多人對看多油價比較猶豫,隨着貿易局勢趨緊,市場焦點已從供給因素轉向未來需求狀態,悲觀情緒可能會限制對包括石油在內的風險資產的興趣。此外,預計歐佩克+將把減產措施延續到2020年第一季度之後(匯通財經APP)

【法院同意釋放后,美國威脅要對被扣伊朗油輪實施制裁】

【法巴銀行:將2019年WTI油價預測下調至55美元】

② 彭博彙編的數據顯示,去年11月至今年7月,俄羅斯的石油公司增收至少9.05億美元。這個計算結果基於烏拉爾與基準布倫特在此期間的價差與五年平均水平相比得出;

雖然地緣局勢、需求前景和庫存壓力是油價波動的主要動力,但美國總統特朗普的推文、歐佩克的官員及消息人士的發言,不得不說對油價的影響也很大。特朗普曾多次在推特上直接呼籲歐佩克增產並降低油價。沙特阿拉伯一直通過謹慎而及時地發表石油市場消息人士和官員的言論,來對石油市場發出警告並掌控油價。(匯通財經APP)

阻力位:INE原油440大關受阻;美原油58關口阻力強勁。

【伊朗海軍上將侯賽因·汗扎迪警告:波斯灣的外軍應該迅速離開該地區,要麼等待他們的將是「受辱后離開」。此外他還表示,外軍在該地區「虛張聲勢的時代」已經結束】(匯通財經APP)

④ 自2016年底達成減產協議以來,為了提振油價協議已經多次延長,但外界質疑其對於油價還有多大的提振作用。(匯通財經APP)

中國及海外消息【伊朗和委內瑞拉遭美製裁,俄羅斯石油出口商「漁翁得利」】

國家能源局日前發佈數據,上半年全社會用電量3.4萬億千瓦時,同比增長5%。其中,第三產業和城鄉居民生活用電量對全社會用電量增長的貢獻率為56.5%,同比提高14個百分點,是全社會用電量增長的主要動力。上半年,全國規上電廠水電發電量同比增11.8%,核電發電量同比增23.1%,全口徑併網風電、併網太陽能發電量同比分別增11.5%、29.1%。此外,跨區跨省送電量分別同比增11.2%、12%,清潔能源得到大範圍優化配置。(人民日報)

交易策略:短線基本面多空各有,空頭建議背靠440做空,多頭者可以背靠415做多。

【沙特阿美上半年仍是全球利潤最高公司】

① 兩名政府官員表示,在直布羅陀法院允許釋放一艘涉嫌向敘利亞運輸石油的伊朗油輪后,美國對英國感到非常失望,並威脅要對港口、銀行以及任何與這艘油輪及其船員有業務往來的個人實施制裁;

機構觀點【華泰期貨:原油維持高波動率】近期油價暴漲暴跌,整體波動幅度較大,受到宏觀經濟數據以及美債收益率倒掛等因素影響,原油同其他風險資產呈現相同的波動特徵,此外,近兩周EIA原油庫存反季節性增加,也增加了市場擔憂,但從全球庫存的角度來看,依然是持續去化,目前衛星庫存數據已經降至今年一季度水平,但正如我們在周報中提到,目前最大的市場矛盾是短期市場預期增加的美油出口如何安放的問題,目前仙人掌二期已經投產,EPIC的40萬桶/日的NGL轉原油管道也即將上線,在中美貿易戰的背景下,沙特如何為增量的美油出口挪騰出空間是短期市場平衡的關鍵。(匯通財經APP)

① 美國總統唐納德·特朗普對伊朗和委內瑞拉實施制裁,不經意間增加了市場對俄羅斯原油的需求,令俄羅斯的出口商收入增加;

交易綜述與交易策略上海原油價格上漲。主力合約SC1909,以424.6元/桶收盤,上漲3.4元,漲幅為0.81%。全部合約成交294104手,持倉減少666手至62458手。主力合約成交233128手,持倉減少1500手至23412手。

② 基於對石油供需假設及歐佩克原油供應假設的調整,預計今年全球石油庫存增加12.8萬桶/日,先前預測為減少12.3萬桶/日。預計2020年庫存增加49.9萬桶/日,先前預測7.5萬桶/日;

① 法巴銀行大宗商品市場主管Harry Tchilinguirian稱,該行將2019年WTI油價均值預測下調8美元至55美元桶,布倫特油價預測下調9美元至62美元桶;2020年WTI油價均值預估下調13美元至51美元/桶,布倫特原油預估下調14美元至68美元/桶;

③ 美國國務院發言人Morgan Ortagus周四晚間發聲明稱,這艘油輪「協助伊斯蘭革命衛隊將石油從伊朗運往敘利亞。任何與「格蕾絲1號」有關的人員都可能面臨嚴重後果」 (匯通財經APP)

【上半年同比增5%,新產業帶動用電量較快增長,清潔能源大範圍優化配置】

【歐美經濟前景不佳拖累油價】① 美國堤喀資本諮詢公司經理人塔里克·扎希爾表示,如果倒掛情況持續,這會是經濟衰退將在一年之內發生的一個較為準確的指標。如果債券市場顯示出經濟衰退可能在明年發生,這將打擊原油需求;

另外,中東局勢仍未有所緩解,在直布羅陀法院允許釋放一艘涉嫌向敘利亞運輸石油的伊朗油輪后,美國對英國感到非常失望,並威脅要對港口、銀行以及任何與這艘油輪及其船員有業務往來的個人實施制裁。而海軍上將侯賽因·汗扎迪警告稱,波斯灣的外軍應該迅速離開該地區,要麼等待他們的將是「受辱后離開」。此外他還表示,外軍在該地區「虛張聲勢的時代」已經結束。

支撐位:美油50關口支撐強勁;INE原油400關口支撐強勁。

② 投資者目前對於全球石油需求放緩的擔憂正在不斷加劇。美國商品期貨交易委員會的數據顯示,市場當前面臨極低的買方意願,投資者數量已觸及多年低點,但做空頭寸依然相對較低。這意味着空頭補倉推動油價上漲的情況幾乎不可能,但也表明油價已接近價格下限,不太可能出現去年第四季度那樣的崩盤;

周五(8月16日)上海原油價格上漲。主力合約SC1909,以424.6元/桶收盤,上漲3.4元,漲幅為0.81%。日內風險情緒有所轉好,全球股市紛紛走高,而此前油價一度因對經濟衰退的擔憂加劇及貿易局勢的憂慮而下行。此外,交易商援引市場情報公司Genscape的數據稱,截至8月13日當周,美國原油交割地俄克拉荷馬州庫欣的庫存減少逾250萬桶,這對美國原油價格提供了一定支撐。

【特朗普唱跌VS歐佩克助漲!兩大勢力較勁,油價走勢膠着】

③ 目前,美國原油產量仍然呈現快速上漲的趨勢,令歐佩克的減產協議效果受到影響,不利油價上漲。由於美國原油增產勢頭迅猛,IEA之前曾暗示歐佩克和其他產油國最好在原先減產協議基礎上再進一步減產;

期貨合約和成交情況一覽上海國際能源交易中心成交情況 2019年8月16日(周五)

原油与大类资产比价关系

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